خانه/ماژولها/واحد مالی و حسابداری/خزانهداری و بودجه
تهیه خودکار صورت جریان وجوه نقد روزانه بر اساس ورودیها و خروجیهای قطعی بانکی
مدیر هر صبح میداند چقدر پول دارد، چقدر میآید و چقدر باید بدهد.
ویدیوی آموزش این ماژول
گامبهگام نشان میدهیم این وظیفه امروز چطور انجام میشود، کجای کار میلنگد و چطور به سازوکار سیستممحور، الکترونیکی و اتوماتیک تبدیل میشود.
تهیه خودکار صورت جریان وجوه نقد روزانه بر اساس ورودیها و خروجیهای قطعی بانکی
ویدیوی آموزشی این ماژول بهزودی منتشر میشود
در این ویدیو چه میبینید
- ۱وضعیت دستی امروز و هزینهای که دارد
- ۲دریافت خودکار ماندهی حسابها
- ۳تجمیع دریافتیهای قطعی و سررسیدهای پیشرو
- ۴تجمیع تعهدات و پرداختهای سررسیددار
- ۵پیشبینی نقدینگی روزهای آینده
- ۶هشدار کسری نقدینگی
- ۷اولویتبندی پرداختها
- ۸انتشار گزارش روزانه به مدیریت
- ۹خروجیها، گزارشها و زیرساخت لازم
امروز چطور انجام میشود
وضعیت نقدینگی با تماس با بانک و جمعزدن دستی معلوم میشود؛ تصمیم پرداخت بدون دید کافی گرفته میشود.
جریان کاری پیشنهادی
همان کار دستی، مرحلهبهمرحله به سه سازوکار تبدیل شده است. خطچینها مسیر استثنا و بازگشت برای اصلاح را نشان میدهند.
برای جابهجایی، نمودار را بکشید. روی نمایشگر کوچک جریان بهصورت عمودی نمایش داده میشود.
خروجیها و گزارشها
- گزارش روزانهی جریان نقدی
- پیشبینی نقدینگی هفته و ماه آینده
- هشدار کسری نقدینگی
زیرساخت لازم
- دریافت مانده و گردش حسابهای بانکی
- ثبت تعهدات و دریافتنیهای سررسیددار
هیچکدام از این موارد به خرید اکانت نرمافزار خارجی وابسته نیست؛ روی زیرساخت داخلی سازمان اجرا میشود.
سیستممحور
کار در یک سامانهی واحد با فرم، شناسه و مالک مشخص ثبت میشود.
الکترونیکی
گردش، تأیید، امضا و اطلاعرسانی بدون کاغذ انجام میشود.
اتوماتیک
سامانه خودش تشخیص میدهد، محاسبه میکند و اقدام را انجام میدهد.